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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 755.00 | 17.00 | 1 773.00 |
AP Constructions | 2 222.00 | 956.00 | 1 266.00 | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 023.00 | 22 218.00 | 2 805.00 | 25 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 478.00 | 76 855.00 | 67 623.00 | 144 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 591.00 | 101 785.00 | 71 806.00 | 173 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
BN En cours de production de biens | 206 879.00 | | 206 879.00 | 206 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 893.00 | | 144 893.00 | 144 893.00 |
BZ Autres créances | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
CF Disponibilités | 248 791.00 | | 248 791.00 | 248 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 200.00 | | 731 200.00 | 731 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 791.00 | 101 785.00 | 803 006.00 | 904 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
DL TOTAL (I) | 281 060.00 | | | 281 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 899.00 | | | 111 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 410.00 | | | 282 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 946.00 | | | 521 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 006.00 | | | 803 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 541.00 | | | 513 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 024.00 | | 30 567.00 | 143 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 157.00 | | 30 566.00 | 141 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 1.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 289.00 | 17 496.00 | | 84 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 41.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 575.00 | 17 455.00 | | 82 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 144 893.00 | 144 893.00 | | 144 893.00 |
VB T. V. A. | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 789.00 | 51 384.00 | 8 405.00 | 59 789.00 |
VI Groupe et associés | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 857.00 | 219 762.00 | 95.00 | 219 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 536.00 | 231 131.00 | 8 405.00 | 239 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
ST Autres comptes | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 782.00 | | | 112 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
ZE Dividendes | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |