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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 714.00 | 59.00 | 1 773.00 |
AP Constructions | 2 222.00 | 845.00 | 1 377.00 | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 104.00 | 20 948.00 | 2 156.00 | 23 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 831.00 | 60 782.00 | 55 048.00 | 115 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 024.00 | 84 289.00 | 58 735.00 | 143 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BN En cours de production de biens | 127 537.00 | | 127 537.00 | 127 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
BZ Autres créances | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CF Disponibilités | 233 790.00 | | 233 790.00 | 233 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 105.00 | | 564 105.00 | 564 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 129.00 | 84 289.00 | 622 840.00 | 707 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
DL TOTAL (I) | 348 431.00 | | | 348 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 409.00 | | | 274 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 840.00 | | | 622 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 991.00 | | | 255 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 034.00 | | 52 182.00 | 121 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 192.00 | 143 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 192.00 | 141 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 167.00 | | 52 182.00 | 119 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 838.00 | 5 643.00 | 30 192.00 | 108 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 41.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 166.00 | 5 602.00 | 30 192.00 | 107 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
VB T. V. A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 362.00 | 9 944.00 | 18 418.00 | 28 362.00 |
VI Groupe et associés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 405.00 | 129 311.00 | 95.00 | 129 405.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 905.00 | 88 487.00 | 18 418.00 | 106 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
ST Autres comptes | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
YT Sous‐traitance | 485.00 | | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 072.00 | | | 89 072.00 |