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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 672.00 | 100.00 | 1 773.00 |
AP Constructions | 2 222.00 | 734.00 | 1 488.00 | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 104.00 | 19 587.00 | 3 517.00 | 23 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 841.00 | 86 845.00 | 6 996.00 | 93 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 034.00 | 108 838.00 | 12 196.00 | 121 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
BN En cours de production de biens | 143 726.00 | | 143 726.00 | 143 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
BZ Autres créances | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CF Disponibilités | 218 374.00 | | 218 374.00 | 218 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 172.00 | | 633 172.00 | 633 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 206.00 | 108 838.00 | 645 368.00 | 754 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
DL TOTAL (I) | 320 808.00 | | | 320 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 972.00 | | | 214 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 560.00 | | | 324 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 368.00 | | | 645 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 560.00 | | | 324 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 503.00 | | 898.00 | 140 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 368.00 | 121 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 368.00 | 119 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | 124.00 | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 760.00 | | 774.00 | 138 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 850.00 | 9 356.00 | 20 368.00 | 119 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 24.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 202.00 | 9 332.00 | 20 368.00 | 118 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 194 289.00 | 194 289.00 | | 194 289.00 |
VB T. V. A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VI Groupe et associés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 018.00 | 218 923.00 | 95.00 | 219 018.00 |
VW T.V.A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
YT Sous‐traitance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 557.00 | | | 111 557.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |