| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 859.00 | 3 146 956.00 | 1 578 902.00 | 4 725 859.00 |
BZ Autres créances | 1 092 567.00 | 130 761.00 | 961 805.00 | 1 092 567.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 669.00 | 130 761.00 | 961 908.00 | 1 092 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 529.00 | 3 277 718.00 | 2 540 811.00 | 5 818 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 800.00 | | | 509 800.00 |
CU Autres participations | 4 725 813.00 | 3 146 956.00 | 1 578 857.00 | 4 725 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 780.00 | | | 1 031 780.00 |
DH Report à nouveau | -407 298.00 | | | -407 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
DL TOTAL (I) | 653 554.00 | | | 653 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 427.00 | | | 1 884 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 256.00 | | | 1 887 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 811.00 | | | 2 540 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 370.00 | | | 293 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 859.00 | | 1 000 000.00 | 3 725 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 725 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 859.00 | | 1 000 000.00 | 3 725 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326 112.00 | 2 148.00 | 50 542.00 | 3 326 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326 112.00 | 2 148.00 | 50 542.00 | 3 326 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 148.00 | 50 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 884 694.00 | 290 808.00 | 1 593 885.00 | 1 884 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961 805.00 | | | 961 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 613.00 | 582 766.00 | 509 846.00 | 1 092 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 256.00 | 293 370.00 | 1 593 885.00 | 1 887 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
ST Autres comptes | 407.00 | | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | -78.00 | | | -78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -78.00 | | | -78.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |