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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 814.00 | 3 942 780.00 | 787 034.00 | 4 729 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 374 489.00 | | 374 489.00 | 374 489.00 |
CF Disponibilités | 853 143.00 | | 853 143.00 | 853 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 632.00 | | 1 227 632.00 | 1 227 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 445.00 | 3 942 780.00 | 2 014 666.00 | 5 957 445.00 |
CU Autres participations | 4 727 814.00 | 3 942 780.00 | 785 034.00 | 4 727 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 780.00 | 1 031 780.00 | | 1 031 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 505.00 | -263 489.00 | | -1 363 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 372.00 | -1 100 016.00 | | -24 372.00 |
DL TOTAL (I) | -356 096.00 | -331 725.00 | | -356 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 003.00 | 1 632 232.00 | | 2 352 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 35 218.00 | | 18 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 370 762.00 | 1 675 830.00 | | 2 370 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 666.00 | 1 344 105.00 | | 2 014 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 221.00 | -10 598.00 | | 22 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 972.00 | 231 746.00 | | 133 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 344.00 | 1 331 762.00 | | 158 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 372.00 | -1 100 016.00 | | -24 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001 780.00 | 54 000.00 | 113 000.00 | 4 001 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001 780.00 | 54 000.00 | 113 000.00 | 4 001 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 001 780.00 | 54 000.00 | 113 000.00 | 4 001 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 001 780.00 | 54 000.00 | 113 000.00 | 4 001 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 001 780.00 | 54 000.00 | 113 000.00 | 4 001 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 250 000.00 | 400 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 003.00 | 1 331 595.00 | 370 408.00 | 1 702 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 489.00 | 174 620.00 | 199 869.00 | 374 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 489.00 | 174 620.00 | 201 869.00 | 376 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 762.00 | 1 600 354.00 | 770 408.00 | 2 370 762.00 |