| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 814.00 | 1 852 274.00 | 2 877 540.00 | 4 729 814.00 |
BZ Autres créances | 199 869.00 | | 199 869.00 | 199 869.00 |
CF Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 972.00 | | 207 972.00 | 207 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 786.00 | 1 852 274.00 | 3 085 512.00 | 4 937 786.00 |
CU Autres participations | 4 727 814.00 | 1 852 274.00 | 2 875 540.00 | 4 727 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 780.00 | 1 031 780.00 | | 1 031 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 876.00 | -1 363 505.00 | | -1 387 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 445.00 | -24 372.00 | | 2 013 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 348.00 | -356 096.00 | | 1 657 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 457.00 | 2 352 003.00 | | 1 417 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | 18 759.00 | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 164.00 | 2 370 762.00 | | 1 428 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 512.00 | 2 014 666.00 | | 3 085 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 497.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 090 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 595.00 | 133 972.00 | | 2 090 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 150.00 | 158 344.00 | | 77 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 445.00 | -24 372.00 | | 2 013 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942 780.00 | | 2 090 506.00 | 3 942 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942 780.00 | | 2 090 506.00 | 3 942 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 457.00 | 1 405 457.00 | 12 000.00 | 1 417 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 869.00 | 80 919.00 | 118 950.00 | 199 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 869.00 | 80 919.00 | 120 950.00 | 201 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 164.00 | 1 416 163.00 | 12 000.00 | 1 428 164.00 |