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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 859.00 | 3 139 060.00 | 1 586 798.00 | 4 725 859.00 |
BZ Autres créances | 839 433.00 | | 839 433.00 | 839 433.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 517.00 | | 841 517.00 | 841 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 376.00 | 3 139 060.00 | 2 428 316.00 | 5 567 376.00 |
CU Autres participations | 4 725 813.00 | 3 139 060.00 | 1 586 753.00 | 4 725 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 780.00 | | | 1 031 780.00 |
DH Report à nouveau | -378 225.00 | | | -378 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 669 933.00 | | | 669 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 010.00 | | | 1 757 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 382.00 | | | 1 758 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 316.00 | | | 2 428 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 382.00 | | | 1 758 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 058.00 | | | -108 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 495.00 | | | 245 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 116.00 | | | 229 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725 859.00 | | | 4 725 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 725 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725 859.00 | | | 4 725 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 277 718.00 | 83 197.00 | 221 854.00 | 3 277 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277 718.00 | 83 197.00 | 221 854.00 | 3 277 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 197.00 | 91 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UP Prêts | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 277.00 | 1 757 277.00 | | 1 757 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839 433.00 | | | 839 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 479.00 | 839 433.00 | 45.00 | 839 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 382.00 | 1 758 382.00 | | 1 758 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
ST Autres comptes | 502.00 | | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |