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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 817.00 | 4 001 780.00 | 728 038.00 | 4 729 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 489 137.00 | | 489 137.00 | 489 137.00 |
CF Disponibilités | 125 675.00 | | 125 675.00 | 125 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 067.00 | | 616 067.00 | 616 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 885.00 | 4 001 780.00 | 1 344 105.00 | 5 345 885.00 |
CU Autres participations | 4 727 814.00 | 4 001 780.00 | 726 034.00 | 4 727 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 780.00 | 1 031 780.00 | | 1 031 780.00 |
DH Report à nouveau | -263 489.00 | -361 846.00 | | -263 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 016.00 | 98 357.00 | | -1 100 016.00 |
DL TOTAL (I) | -331 725.00 | 768 291.00 | | -331 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 232.00 | 1 673 403.00 | | 1 632 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 380.00 | 59 629.00 | | 8 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 830.00 | 1 733 032.00 | | 1 675 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 105.00 | 2 501 324.00 | | 1 344 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 215 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 598.00 | | | -10 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 746.00 | 122 506.00 | | 231 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 762.00 | 24 149.00 | | 1 331 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 016.00 | 98 357.00 | | -1 100 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 016 904.00 | 1 215 343.00 | 230 467.00 | 3 016 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 016 904.00 | 1 215 343.00 | 230 467.00 | 3 016 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016 904.00 | 1 215 343.00 | 230 467.00 | 3 016 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269 683.00 | 619 683.00 | 650 000.00 | 1 269 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 549.00 | | 362 549.00 | 362 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 392.00 | 490 392.00 | | 490 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 396.00 | 490 392.00 | 2 004.00 | 492 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 830.00 | 663 281.00 | 1 012 549.00 | 1 675 830.00 |