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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 813.00 | 3 016 903.00 | 1 708 910.00 | 4 725 813.00 |
BZ Autres créances | 788 925.00 | | 788 925.00 | 788 925.00 |
CF Disponibilités | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 413.00 | | 792 413.00 | 792 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 227.00 | 3 016 903.00 | 2 501 323.00 | 5 518 227.00 |
CU Autres participations | 4 725 813.00 | 3 016 903.00 | 1 708 910.00 | 4 725 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 780.00 | | | 1 031 780.00 |
DH Report à nouveau | -361 846.00 | | | -361 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
DL TOTAL (I) | 768 291.00 | | | 768 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 403.00 | | | 1 673 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 032.00 | | | 1 733 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 323.00 | | | 2 501 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 032.00 | | | 1 733 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 506.00 | 1.00 | | 122 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725 859.00 | | | 4 725 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 4 725 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 4 725 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725 859.00 | | | 4 725 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139 060.00 | | 122 157.00 | 3 139 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139 060.00 | | 122 157.00 | 3 139 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 122 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 403.00 | 1 673 403.00 | | 1 673 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788 925.00 | 788 925.00 | | 788 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 925.00 | 788 925.00 | | 788 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 032.00 | 1 733 032.00 | | 1 733 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
ST Autres comptes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 122.00 | | | 10 122.00 |