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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 318.00 | 59 362.00 | 37 955.00 | 97 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 434.00 | 59 812.00 | 41 622.00 | 101 434.00 |
BT Marchandises | 122 261.00 | 4 386.00 | 117 875.00 | 122 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 319.00 | 77 394.00 | 123 924.00 | 201 319.00 |
BZ Autres créances | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 208.00 | | 300 208.00 | 300 208.00 |
CF Disponibilités | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 228.00 | 81 780.00 | 991 447.00 | 1 073 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 662.00 | 141 592.00 | 1 033 069.00 | 1 174 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DH Report à nouveau | 853 763.00 | | | 853 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 811.00 | | | -128 811.00 |
DL TOTAL (I) | 821 922.00 | | | 821 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 147.00 | | | 211 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 069.00 | | | 1 033 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 243.00 | | | 193 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | 1 309 806.00 | 1 310 056.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | | 40 645.00 | 40 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | 1 350 451.00 | 1 350 701.00 | 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 667.00 | | | 1 439 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 479.00 | | | 1 568 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 811.00 | | | -128 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 750.00 | 17 062.00 | | 42 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 300.00 | 17 062.00 | | 42 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 441.00 | 183 405.00 | 83 036.00 | 266 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 244.00 | 193 244.00 | | 193 244.00 |