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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 174.00 | 13 716.00 | 458.00 | 14 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 360.00 | 14 166.00 | 4 194.00 | 18 360.00 |
BT Marchandises | 21 436.00 | 4 386.00 | 17 050.00 | 21 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
BZ Autres créances | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 300 499.00 | | 300 499.00 | 300 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 033.00 | 4 386.00 | 514 647.00 | 519 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 394.00 | 18 552.00 | 518 841.00 | 537 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 706 939.00 | | | 706 939.00 |
DH Report à nouveau | -277 618.00 | | | -277 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 643.00 | | | -95 643.00 |
DL TOTAL (I) | 342 062.00 | | | 342 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 778.00 | | | 176 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 841.00 | | | 518 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 073.00 | 94.00 | | 14 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | 94.00 | | 13 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 770.00 | 116 770.00 | | 116 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 125.00 | 572.00 | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 673.00 | 136 937.00 | 3 736.00 | 140 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 244.00 | 160 672.00 | 572.00 | 161 244.00 |