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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 174.00 | 13 529.00 | 645.00 | 14 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 360.00 | 13 979.00 | 4 381.00 | 18 360.00 |
BT Marchandises | 44 378.00 | 4 386.00 | 39 992.00 | 44 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 667.00 | | 263 667.00 | 263 667.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 393 610.00 | | 393 610.00 | 393 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 923.00 | 4 386.00 | 781 537.00 | 785 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 284.00 | 18 365.00 | 785 918.00 | 804 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 706 939.00 | | | 706 939.00 |
DH Report à nouveau | -47 513.00 | | | -47 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 669.00 | | | -38 669.00 |
DL TOTAL (I) | 629 141.00 | | | 629 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 884.00 | | | 115 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 777.00 | | | 156 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 918.00 | | | 785 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 204.00 | | | 156 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 970.00 | | 70.00 | 43 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879.00 | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 679.00 | 18 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 800.00 | 14 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | 70.00 | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 158.00 | 3 621.00 | 24 800.00 | 35 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 708.00 | 3 621.00 | 24 800.00 | 34 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 885.00 | 115 885.00 | | 115 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 295.00 | 572.00 | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 263 667.00 | 263 667.00 | | 263 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 855.00 | 274 119.00 | 3 736.00 | 277 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 777.00 | 156 205.00 | 572.00 | 156 777.00 |