| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 174.00 | 13 622.00 | 551.00 | 14 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 360.00 | 14 072.00 | 4 288.00 | 18 360.00 |
BT Marchandises | 44 175.00 | 4 386.00 | 39 789.00 | 44 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 447.00 | | 224 447.00 | 224 447.00 |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 329 790.00 | | 329 790.00 | 329 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 028.00 | 4 386.00 | 651 642.00 | 656 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 389.00 | 18 458.00 | 655 930.00 | 674 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 706 939.00 | | | 706 939.00 |
DH Report à nouveau | -86 182.00 | | | -86 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 435.00 | | | -191 435.00 |
DL TOTAL (I) | 437 706.00 | | | 437 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 796.00 | | | 176 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 224.00 | | | 218 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 930.00 | | | 655 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 979.00 | 94.00 | | 13 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 529.00 | 94.00 | | 13 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 797.00 | 176 797.00 | | 176 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 497.00 | 572.00 | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 224 448.00 | 224 448.00 | | 224 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 994.00 | 241 257.00 | 3 736.00 | 244 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 924.00 | 217 352.00 | 572.00 | 217 924.00 |