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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 318.00 | 76 424.00 | 20 893.00 | 97 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 313.00 | 76 874.00 | 25 439.00 | 102 313.00 |
BT Marchandises | 101 214.00 | 4 386.00 | 96 828.00 | 101 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 304.00 | 79 639.00 | 151 665.00 | 231 304.00 |
BZ Autres créances | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 208.00 | | 300 208.00 | 300 208.00 |
CF Disponibilités | 258 853.00 | | 258 853.00 | 258 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 395.00 | 84 025.00 | 881 369.00 | 965 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 708.00 | 160 899.00 | 906 808.00 | 1 067 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DH Report à nouveau | 724 951.00 | | | 724 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 597.00 | | | -106 597.00 |
DL TOTAL (I) | 715 324.00 | | | 715 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 776.00 | | | 137 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
EA Autres dettes | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 484.00 | | | 191 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 808.00 | | | 906 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 434.00 | | 879.00 | 101 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | 879.00 | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 812.00 | 17 062.00 | | 59 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 362.00 | 17 062.00 | | 59 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 231 305.00 | 151 665.00 | 79 640.00 | 231 305.00 |
VP Divers | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 361.00 | 202 176.00 | 84 185.00 | 286 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |