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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 974.00 | 34 708.00 | 4 266.00 | 38 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 969.00 | 35 158.00 | 8 811.00 | 43 969.00 |
BT Marchandises | 56 402.00 | 4 386.00 | 52 016.00 | 56 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 483.00 | 79 639.00 | 214 844.00 | 294 483.00 |
BZ Autres créances | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 635 784.00 | | 635 784.00 | 635 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 555.00 | 84 025.00 | 985 530.00 | 1 069 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 525.00 | 119 183.00 | 994 341.00 | 1 113 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 706 939.00 | | | 706 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 513.00 | | | -47 513.00 |
DL TOTAL (I) | 667 811.00 | | | 667 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 530.00 | | | 326 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 341.00 | | | 994 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 810.00 | | | 170 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 313.00 | | 750.00 | 102 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 094.00 | 43 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 094.00 | 38 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 318.00 | | 750.00 | 97 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 874.00 | 7 332.00 | 49 048.00 | 76 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 424.00 | 7 332.00 | 49 048.00 | 76 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 294 484.00 | 294 484.00 | | 294 484.00 |
VP Divers | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 196.00 | 367 651.00 | 4 545.00 | 372 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |