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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 806.00 | 10 721.00 | 85.00 | 10 806.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 783.00 | 48 086.00 | 3 697.00 | 51 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 021.00 | 65 914.00 | 1 107.00 | 67 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 135.00 | 124 721.00 | 44 413.00 | 169 135.00 |
BT Marchandises | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 201.00 | 31 531.00 | 371 669.00 | 403 201.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
CF Disponibilités | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 405.00 | 31 531.00 | 510 873.00 | 542 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 540.00 | 156 252.00 | 555 287.00 | 711 540.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | 40 036.00 | 30 420.00 | | 40 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 202.00 | 9 615.00 | | 80 202.00 |
DL TOTAL (I) | 128 880.00 | 48 677.00 | | 128 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 1 398.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 108.00 | 234 522.00 | | 342 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 931.00 | 48 012.00 | | 63 931.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 407.00 | 354 419.00 | | 426 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 287.00 | 403 097.00 | | 555 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 117 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 119 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 87 431.00 | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 87 598.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -79 562.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 775.00 | 2 456 336.00 | | 3 119 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 573.00 | 2 446 721.00 | | 3 039 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 202.00 | 9 615.00 | | 80 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 273.00 | | | 168 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 943.00 | | | 117 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 965.00 | 5 757.00 | | 118 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | 366.00 | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 609.00 | 5 391.00 | | 108 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 109.00 | 342 109.00 | | 342 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 336.00 | 409 074.00 | 1 262.00 | 410 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 408.00 | 426 408.00 | | 426 408.00 |