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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 808.00 | 7 118.00 | 689.00 | 7 808.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 913.00 | 60 069.00 | 26 844.00 | 86 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 184.00 | 64 327.00 | 34 857.00 | 99 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 955.00 | 131 515.00 | 132 440.00 | 263 955.00 |
BT Marchandises | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 990.00 | 56 839.00 | 1 047 151.00 | 1 103 990.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 453.00 | | 269 453.00 | 269 453.00 |
CF Disponibilités | 246 255.00 | | 246 255.00 | 246 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 537.00 | 56 839.00 | 1 650 698.00 | 1 707 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 493.00 | 188 354.00 | 1 783 138.00 | 1 971 493.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 017.00 | 259.00 | | 321 017.00 |
DH Report à nouveau | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 302.00 | 320 757.00 | | 366 302.00 |
DL TOTAL (I) | 815 940.00 | 449 637.00 | | 815 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 772.00 | 136 924.00 | | 62 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 087.00 | 415 466.00 | | 751 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 795.00 | 205 930.00 | | 123 795.00 |
EA Autres dettes | 29 542.00 | 1 190.00 | | 29 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 198.00 | 759 510.00 | | 967 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 138.00 | 1 209 148.00 | | 1 783 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 198.00 | 759 510.00 | | 967 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 400.00 | | 31 538.00 | 247 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 982.00 | 263 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 309.00 | 75 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 674.00 | 186 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 759.00 | | 31 012.00 | 163 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 526.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 354.00 | 24 615.00 | 7 471.00 | 129 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | 4 643.00 | 2 988.00 | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 582.00 | 19 971.00 | 4 483.00 | 117 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 088.00 | 751 088.00 | | 751 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 991.00 | 1 103 991.00 | | 1 103 991.00 |
VP Divers | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 139.00 | 1 139 351.00 | 1 788.00 | 1 141 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 198.00 | 967 198.00 | | 967 198.00 |