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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 200.00 | 83 545.00 | 7 654.00 | 91 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 450.00 | 112 926.00 | 98 523.00 | 211 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 619.00 | 204 280.00 | 176 339.00 | 380 619.00 |
BT Marchandises | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 872.00 | 81 550.00 | 1 199 322.00 | 1 280 872.00 |
BZ Autres créances | 314 628.00 | | 314 628.00 | 314 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 657 729.00 | | 657 729.00 | 657 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 652.00 | 81 550.00 | 2 285 102.00 | 2 366 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 272.00 | 285 830.00 | 2 461 442.00 | 2 747 272.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 954 443.00 | 866 669.00 | | 954 443.00 |
DH Report à nouveau | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 301.00 | 207 773.00 | | 372 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 364.00 | 1 203 063.00 | | 1 455 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 097.00 | 28 460.00 | | 65 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213.00 | 16 003.00 | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 882.00 | 565 055.00 | | 703 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 769.00 | 230 402.00 | | 201 769.00 |
EA Autres dettes | 31 114.00 | 18 513.00 | | 31 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 077.00 | 858 434.00 | | 1 006 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 442.00 | 2 061 497.00 | | 2 461 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 980.00 | 848 918.00 | | 940 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 125 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 132 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 132 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 582 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 916.00 | |
GE Autres charges | | | 23 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 595 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 324.00 | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 646.00 | 324.00 | | 58 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 1 191.00 | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 719.00 | 1 191.00 | | 75 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 072.00 | -867.00 | | -17 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 191.00 | 95 552.00 | | 147 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 191 500.00 | 10 210 013.00 | | 11 191 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 819 199.00 | 10 002 239.00 | | 10 819 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 301.00 | 207 773.00 | | 372 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 076.00 | | 123 200.00 | 368 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 656.00 | 380 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 656.00 | 302 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 106.00 | | 123 200.00 | 290 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 244.00 | 40 853.00 | 38 816.00 | 202 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 436.00 | 40 853.00 | 38 816.00 | 194 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 883.00 | 703 883.00 | | 703 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 769.00 | 201 769.00 | | 201 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 873.00 | 1 280 873.00 | | 1 280 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 637.00 | | | -36 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 628.00 | 314 628.00 | | 314 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 202.00 | 1 603 414.00 | 1 788.00 | 1 605 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 078.00 | 940 980.00 | | 1 006 078.00 |