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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 333.00 | 70 470.00 | 18 862.00 | 89 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 677.00 | 83 292.00 | 91 385.00 | 174 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 868.00 | 161 570.00 | 180 297.00 | 341 868.00 |
BT Marchandises | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 742.00 | 65 633.00 | 1 110 109.00 | 1 175 742.00 |
BZ Autres créances | 288 242.00 | | 288 242.00 | 288 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 009.00 | 65 633.00 | 1 588 376.00 | 1 654 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 878.00 | 227 204.00 | 1 768 674.00 | 1 995 878.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 687 320.00 | 321 017.00 | | 687 320.00 |
DH Report à nouveau | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 349.00 | 366 302.00 | | 259 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 289.00 | 815 940.00 | | 1 075 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 62 772.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 823.00 | 751 087.00 | | 500 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 316.00 | 123 795.00 | | 123 316.00 |
EA Autres dettes | 18 215.00 | 29 542.00 | | 18 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 384.00 | 967 198.00 | | 693 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 674.00 | 1 783 138.00 | | 1 768 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 092.00 | 967 198.00 | | 646 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 444 554.00 | 26 012.00 | 9 470 567.00 | 9 444 554.00 |
FG Production vendue services | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 450 263.00 | 26 012.00 | 9 476 276.00 | 9 450 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 477 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 252 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 108 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 865.00 | | 2 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 865.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | -865.00 | | 2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 560.00 | 137 716.00 | | 112 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484 162.00 | 9 237 944.00 | | 9 484 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 224 813.00 | 8 871 641.00 | | 9 224 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 349.00 | 366 302.00 | | 259 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 722.00 | 29 324.00 | | 36 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 955.00 | | 79 020.00 | 263 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 341 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 264 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 098.00 | | 79 020.00 | 186 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 515.00 | 31 162.00 | 1 107.00 | 131 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | 689.00 | | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 396.00 | 30 473.00 | 1 107.00 | 124 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 839.00 | 8 794.00 | | 56 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 839.00 | 8 794.00 | | 56 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 839.00 | 8 794.00 | | 56 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 823.00 | 500 823.00 | | 500 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 715.00 | 1 106 715.00 | | 1 106 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 292.00 | | | -47 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 918.00 | 248 918.00 | | 248 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 163.00 | 1 469 375.00 | 1 788.00 | 1 471 163.00 |
VW T.V.A. | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 384.00 | 646 092.00 | | 693 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
ST Autres comptes | 515 333.00 | | | 515 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 450.00 | | | 519 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 196.00 | | | 331 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 780.00 | | | 610 780.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |