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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 116.00 | 11 772.00 | 2 344.00 | 14 116.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 702.00 | 49 921.00 | 25 780.00 | 75 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 057.00 | 67 660.00 | 20 396.00 | 88 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 399.00 | 129 353.00 | 118 045.00 | 247 399.00 |
BT Marchandises | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 781.00 | 63 810.00 | 545 970.00 | 609 781.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 386.00 | | 257 386.00 | 257 386.00 |
CF Disponibilités | 229 650.00 | | 229 650.00 | 229 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 913.00 | 63 810.00 | 1 091 102.00 | 1 154 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 312.00 | 193 164.00 | 1 209 148.00 | 1 402 312.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | 120 238.00 | 40 036.00 | | 120 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 757.00 | 80 202.00 | | 320 757.00 |
DL TOTAL (I) | 449 637.00 | 128 880.00 | | 449 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 924.00 | 20 000.00 | | 136 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 466.00 | 342 108.00 | | 415 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 930.00 | 63 931.00 | | 205 930.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 367.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 510.00 | 426 407.00 | | 759 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 148.00 | 555 287.00 | | 1 209 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 510.00 | 426 407.00 | | 759 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 135.00 | | | 169 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 721.00 | 4 633.00 | | 124 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 721.00 | 1 051.00 | | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 3 582.00 | | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 466.00 | 415 466.00 | | 415 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 114.00 | 138 114.00 | | 138 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 609 781.00 | | | 609 781.00 |
VP Divers | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 930.00 | 205 930.00 | | 205 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 976.00 | 622 714.00 | 1 262.00 | 623 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 510.00 | 759 510.00 | | 759 510.00 |