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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 200.00 | 80 010.00 | 11 189.00 | 91 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 906.00 | 114 425.00 | 84 480.00 | 198 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 075.00 | 202 244.00 | 165 831.00 | 368 075.00 |
BT Marchandises | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 602.00 | 65 633.00 | 1 024 968.00 | 1 090 602.00 |
BZ Autres créances | 252 376.00 | | 252 376.00 | 252 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 519 373.00 | | 519 373.00 | 519 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 299.00 | 65 633.00 | 1 895 666.00 | 1 961 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 375.00 | 267 877.00 | 2 061 497.00 | 2 329 375.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 866 669.00 | 687 320.00 | | 866 669.00 |
DH Report à nouveau | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 773.00 | 259 349.00 | | 207 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 063.00 | 1 075 289.00 | | 1 203 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 460.00 | 47 292.00 | | 28 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 003.00 | 3 737.00 | | 16 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 055.00 | 500 823.00 | | 565 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 402.00 | 123 316.00 | | 230 402.00 |
EA Autres dettes | 18 513.00 | 18 215.00 | | 18 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 434.00 | 693 384.00 | | 858 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 497.00 | 1 768 674.00 | | 2 061 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 918.00 | 646 092.00 | | 848 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 202 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 209 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 209 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 005 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 5 743.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 5 743.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 2 317.00 | | 1 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 2 921.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | 2 821.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 552.00 | 112 560.00 | | 95 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 210 013.00 | 9 484 162.00 | | 10 210 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002 239.00 | 9 224 813.00 | | 10 002 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 773.00 | 259 349.00 | | 207 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 119.00 | 36 722.00 | | 43 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 868.00 | 26 207.00 | | 341 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 011.00 | 26 095.00 | | 264 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | 112.00 | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 571.00 | 40 673.00 | | 161 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 763.00 | 40 673.00 | | 153 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 055.00 | 565 055.00 | | 565 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 402.00 | 185 402.00 | | 185 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 602.00 | 1 090 602.00 | | 1 090 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 460.00 | 18 945.00 | 9 515.00 | 28 460.00 |
VI Groupe et associés | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 377.00 | 252 377.00 | | 252 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 885.00 | 1 348 097.00 | 1 788.00 | 1 349 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 434.00 | 848 919.00 | 9 515.00 | 858 434.00 |