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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997.00 | 12 678.00 | 5 319.00 | 17 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 430.00 | 15 830.00 | 3 599.00 | 19 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 427.00 | 28 509.00 | 87 918.00 | 116 427.00 |
BT Marchandises | 134 723.00 | 9 448.00 | 125 276.00 | 134 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 568.00 | 9 448.00 | 341 121.00 | 350 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 995.00 | 37 956.00 | 429 039.00 | 466 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 735.00 | 14 841.00 | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 31 120.00 | 23 226.00 | | 31 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 200.00 | 19 200.00 | | 77 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 200.00 | 19 200.00 | | 77 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 052.00 | 60 273.00 | | 52 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 260.00 | 22 917.00 | | 48 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 362.00 | 108 239.00 | | 116 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 046.00 | 30 983.00 | | 44 046.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 719.00 | 222 495.00 | | 320 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 039.00 | 264 920.00 | | 429 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 737.00 | 2 711.00 | 10 940.00 | 36 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | 77 200.00 | 19 200.00 | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | 77 200.00 | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 459.00 | 218 591.00 | 33 892.00 | 272 459.00 |