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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 443.00 | 307.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997.00 | 16 364.00 | 1 633.00 | 17 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 450.00 | 25 671.00 | 14 780.00 | 40 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 698.00 | 45 477.00 | 98 221.00 | 143 698.00 |
BT Marchandises | 340 366.00 | 20 626.00 | 319 740.00 | 340 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 809.00 | 20 626.00 | 554 183.00 | 574 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 507.00 | 66 103.00 | 652 404.00 | 718 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 814.00 | 16 481.00 | | 32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 41 199.00 | 24 866.00 | | 41 199.00 |
DP Provisions pour risques | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 700.00 | 94 165.00 | | 120 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 550.00 | 94 165.00 | | 144 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 901.00 | 45 585.00 | | 37 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 300.00 | 85 548.00 | | 91 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 836.00 | 99 725.00 | | 71 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 835.00 | 175 731.00 | | 199 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 384.00 | 70 670.00 | | 57 384.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 655.00 | 477 260.00 | | 466 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 404.00 | 596 291.00 | | 652 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 952.00 | 5 525.00 | | 39 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 846.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 355.00 | 4 679.00 | | 37 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 901.00 | 9 261.00 | 28 641.00 | 37 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 051.00 | 103 551.00 | 2 500.00 | 106 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 820.00 | 366 180.00 | 28 641.00 | 394 820.00 |