| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 750.00 | 3 360.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997.00 | 17 052.00 | 945.00 | 17 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 865.00 | 29 627.00 | 12 238.00 | 41 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 473.00 | 47 429.00 | 98 043.00 | 145 473.00 |
BT Marchandises | 372 645.00 | 19 693.00 | 352 952.00 | 372 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BZ Autres créances | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 330 173.00 | | 330 173.00 | 330 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 945.00 | 19 693.00 | 755 252.00 | 774 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 417.00 | 67 122.00 | 853 296.00 | 920 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 770.00 | 32 814.00 | | 88 770.00 |
DL TOTAL (I) | 97 154.00 | 41 199.00 | | 97 154.00 |
DP Provisions pour risques | 22 050.00 | 23 850.00 | | 22 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 450.00 | 120 700.00 | | 113 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 500.00 | 144 550.00 | | 135 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 175 641.00 | 37 176.00 | | 175 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 084.00 | 91 300.00 | | 110 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 120.00 | 71 836.00 | | 31 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 974.00 | 199 835.00 | | 231 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 832.00 | 57 384.00 | | 69 832.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 8 400.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 641.00 | 466 655.00 | | 620 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 296.00 | 652 404.00 | | 853 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 733 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 877 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 406.00 | 3 000.00 | | 7 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 179.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 671.00 | 2 821.00 | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 955.00 | 2 145 841.00 | | 2 040 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 186.00 | 2 113 026.00 | | 1 952 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 770.00 | 32 814.00 | | 88 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 477.00 | 4 952.00 | 3 000.00 | 45 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 307.00 | 3 000.00 | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 035.00 | 4 645.00 | | 42 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 974.00 | 231 974.00 | | 231 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 074.00 | 112 074.00 | | 112 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 641.00 | 155 664.00 | 19 976.00 | 175 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 627.00 | 42 127.00 | 2 500.00 | 44 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 521.00 | 569 544.00 | 19 976.00 | 589 521.00 |