| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 2 597.00 | 1 153.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997.00 | 15 433.00 | 2 564.00 | 17 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 210.00 | 21 922.00 | 15 288.00 | 37 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 458.00 | 39 952.00 | 100 506.00 | 140 458.00 |
BT Marchandises | 322 209.00 | 15 149.00 | 307 060.00 | 322 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
BZ Autres créances | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 934.00 | 15 149.00 | 495 785.00 | 510 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 392.00 | 55 101.00 | 596 291.00 | 651 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 481.00 | 21 012.00 | | 16 481.00 |
DL TOTAL (I) | 24 866.00 | 29 396.00 | | 24 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 165.00 | 106 200.00 | | 94 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 165.00 | 106 200.00 | | 94 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 548.00 | 56 317.00 | | 85 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 731.00 | 164 751.00 | | 175 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 670.00 | 48 498.00 | | 70 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 260.00 | 323 434.00 | | 477 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 291.00 | 459 031.00 | | 596 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 555.00 | 6 397.00 | | 33 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 568.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 526.00 | 4 829.00 | | 32 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 200.00 | 10 150.00 | 22 185.00 | 106 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 200.00 | 10 150.00 | 22 185.00 | 106 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 731.00 | 175 731.00 | | 175 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 585.00 | 8 409.00 | 37 176.00 | 45 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 071.00 | 92 571.00 | 2 500.00 | 95 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 535.00 | 340 359.00 | 37 176.00 | 377 535.00 |