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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 2 086.00 | 3 144.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 917.00 | 17 735.00 | 1 182.00 | 18 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 175.00 | 33 627.00 | 12 547.00 | 46 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 322.00 | 53 448.00 | 99 874.00 | 153 322.00 |
BT Marchandises | 501 661.00 | | 501 661.00 | 501 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
BZ Autres créances | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 275 631.00 | | 275 631.00 | 275 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 200.00 | | 901 200.00 | 901 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 522.00 | 53 448.00 | 1 001 074.00 | 1 054 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 049.00 | 88 770.00 | | 100 049.00 |
DL TOTAL (I) | 108 433.00 | 97 154.00 | | 108 433.00 |
DP Provisions pour risques | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 101.00 | 175 641.00 | | 150 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 154.00 | 110 084.00 | | 153 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098.00 | 31 120.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 714.00 | 231 974.00 | | 263 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 919.00 | 69 832.00 | | 114 919.00 |
EA Autres dettes | 74 154.00 | 1 990.00 | | 74 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 141.00 | 620 641.00 | | 757 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 074.00 | 853 296.00 | | 1 001 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 473.00 | | 7 849.00 | 145 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 110.00 | | 1 120.00 | 83 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 863.00 | | 5 229.00 | 59 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 429.00 | 6 019.00 | 53 448.00 | 47 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 336.00 | 2 086.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 679.00 | 4 684.00 | 51 363.00 | 46 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 714.00 | 263 714.00 | | 263 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 101.00 | 37 591.00 | 112 510.00 | 150 101.00 |
VI Groupe et associés | 153 154.00 | 153 154.00 | | 153 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 408.00 | 93 908.00 | 2 500.00 | 96 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 042.00 | 643 532.00 | 112 510.00 | 756 042.00 |