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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
AP Constructions | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 055.00 | 30 791.00 | 264.00 | 31 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 475.00 | 144 009.00 | 32 465.00 | 176 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 630.00 | 225 518.00 | 73 112.00 | 298 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BT Marchandises | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 653.00 | 12 738.00 | 333 915.00 | 346 653.00 |
BZ Autres créances | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CF Disponibilités | 71 372.00 | | 71 372.00 | 71 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 504.00 | 12 738.00 | 534 766.00 | 547 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 134.00 | 238 255.00 | 607 879.00 | 846 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 032.00 | | | 156 032.00 |
DL TOTAL (I) | 195 573.00 | | | 195 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 273.00 | | | 198 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
EA Autres dettes | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 306.00 | | | 412 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 879.00 | | | 607 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 315.00 | | | 403 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
ST Autres comptes | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 775.00 | | | 174 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
ZE Dividendes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 140.00 | | | 148 140.00 |