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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
AP Constructions | 58 457.00 | 48 260.00 | 10 197.00 | 58 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 662.00 | 30 589.00 | 2 073.00 | 32 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 528.00 | 191 716.00 | 59 813.00 | 251 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 826.00 | 273 820.00 | 115 005.00 | 388 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
BT Marchandises | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 852.00 | 53 468.00 | 307 384.00 | 360 852.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | 281 159.00 | | 281 159.00 | 281 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 771.00 | 53 468.00 | 741 303.00 | 794 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 596.00 | 327 288.00 | 856 308.00 | 1 183 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
DL TOTAL (I) | 390 192.00 | | | 390 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 904.00 | | | 219 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 116.00 | | | 466 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 308.00 | | | 856 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 230.00 | | | 432 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 095.00 | | 288 095.00 | 288 095.00 |
FD Production vendue biens | 567 989.00 | | 567 989.00 | 567 989.00 |
FG Production vendue services | 299 434.00 | | 299 434.00 | 299 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 519.00 | | 1 155 519.00 | 1 155 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 863.00 | | | 1 155 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 219.00 | | | 922 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 765.00 | | 36 060.00 | 352 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 592.00 | | 36 056.00 | 306 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 5.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 284.00 | 18 536.00 | | 255 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 029.00 | 18 536.00 | | 252 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 278 718.00 | 278 718.00 | | 278 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VC Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 690.00 | 13 804.00 | 33 886.00 | 47 690.00 |
VI Groupe et associés | 219 904.00 | 219 904.00 | | 219 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 581.00 | 387 061.00 | 2 520.00 | 389 581.00 |
VW T.V.A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 116.00 | 432 230.00 | 33 886.00 | 466 116.00 |