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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
AP Constructions | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 210.00 | 30 127.00 | 1 083.00 | 31 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 918.00 | 174 439.00 | 53 479.00 | 227 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 765.00 | 255 284.00 | 97 482.00 | 352 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
BT Marchandises | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 366.00 | 49 921.00 | 251 445.00 | 301 366.00 |
BZ Autres créances | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CF Disponibilités | 265 974.00 | | 265 974.00 | 265 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 451.00 | 49 921.00 | 629 530.00 | 679 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 216.00 | 305 205.00 | 727 011.00 | 1 032 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 510.00 | | | 233 510.00 |
DL TOTAL (I) | 276 549.00 | | | 276 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 010.00 | | | 258 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 462.00 | | | 450 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 011.00 | | | 727 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 456.00 | | | 418 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 601.00 | | 48 165.00 | 304 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 433.00 | | 48 159.00 | 258 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | 6.00 | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 048.00 | 11 236.00 | | 244 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 793.00 | 11 236.00 | | 240 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 242 248.00 | 242 248.00 | | 242 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 952.00 | 312 432.00 | 2 520.00 | 314 952.00 |