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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
AP Constructions | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 210.00 | 29 819.00 | 1 392.00 | 31 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 760.00 | 163 511.00 | 16 249.00 | 179 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 081.00 | 244 048.00 | 58 033.00 | 302 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BT Marchandises | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 311.00 | 57 217.00 | 205 094.00 | 262 311.00 |
BZ Autres créances | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CF Disponibilités | 165 190.00 | | 165 190.00 | 165 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 291.00 | 57 217.00 | 517 074.00 | 574 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 372.00 | 301 265.00 | 575 108.00 | 876 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 288.00 | | | 179 288.00 |
DL TOTAL (I) | 222 039.00 | | | 222 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 302.00 | | | 217 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 069.00 | | | 353 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 108.00 | | | 575 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 069.00 | | | 353 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 248.00 | | 4 833.00 | 297 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 606.00 | | 4 827.00 | 253 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 6.00 | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 158.00 | 8 890.00 | | 235 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 903.00 | 8 890.00 | | 231 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 217 302.00 | 217 302.00 | | 217 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 069.00 | 353 069.00 | | 353 069.00 |