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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
AP Constructions | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 475.00 | 154 771.00 | 21 703.00 | 176 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 248.00 | 235 158.00 | 62 090.00 | 297 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BT Marchandises | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 823.00 | 41 844.00 | 382 979.00 | 424 823.00 |
BZ Autres créances | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CF Disponibilités | 154 036.00 | | 154 036.00 | 154 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 213.00 | 41 844.00 | 658 369.00 | 700 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 461.00 | 277 002.00 | 720 459.00 | 997 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 178.00 | | | 183 178.00 |
DL TOTAL (I) | 222 751.00 | | | 222 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 991.00 | | | 233 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 421.00 | | | 140 421.00 |
EA Autres dettes | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 709.00 | | | 497 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 459.00 | | | 720 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 709.00 | | | 497 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 630.00 | | 5.00 | 298 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 297 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 253 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 992.00 | | | 254 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | 5.00 | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 518.00 | 11 027.00 | 1 386.00 | 225 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 263.00 | 11 027.00 | 1 386.00 | 222 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
UX Autres créances clients | 375 439.00 | 375 439.00 | | 375 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 233 991.00 | 233 991.00 | | 233 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 565.00 | 454 565.00 | | 454 565.00 |
VW T.V.A. | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |