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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
AP Constructions | 58 457.00 | 49 359.00 | 9 097.00 | 58 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 432.00 | 23 770.00 | 6 662.00 | 30 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 045.00 | 157 464.00 | 44 581.00 | 202 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 416.00 | 233 848.00 | 103 568.00 | 337 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 660.00 | | 130 660.00 | 130 660.00 |
BT Marchandises | 115 548.00 | | 115 548.00 | 115 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 215.00 | 36 319.00 | 314 896.00 | 351 215.00 |
BZ Autres créances | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CF Disponibilités | 316 080.00 | | 316 080.00 | 316 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 660.00 | 36 319.00 | 943 341.00 | 979 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 076.00 | 270 167.00 | 1 046 909.00 | 1 317 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
DH Report à nouveau | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 868.00 | | | 177 868.00 |
DL TOTAL (I) | 568 060.00 | | | 568 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 573.00 | | | 148 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 103.00 | | | 122 103.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 849.00 | | | 478 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 909.00 | | | 1 046 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 837.00 | | | 458 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 187.00 | | 325 187.00 | 325 187.00 |
FD Production vendue biens | 514 059.00 | | 514 059.00 | 514 059.00 |
FG Production vendue services | 366 603.00 | | 366 603.00 | 366 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 849.00 | | 1 205 849.00 | 1 205 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 947.00 | | | -7 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 098.00 | | | 1 229 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 230.00 | | | 1 051 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 868.00 | | | 177 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 826.00 | | 6 345.00 | 388 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 754.00 | 337 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 754.00 | 290 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 647.00 | | 6 040.00 | 342 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | 305.00 | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 820.00 | 17 782.00 | 57 754.00 | 273 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 565.00 | 17 782.00 | 57 754.00 | 270 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 573.00 | 148 573.00 | | 148 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 299 774.00 | 299 774.00 | | 299 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VB T. V. A. | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 897.00 | 13 884.00 | 20 012.00 | 33 897.00 |
VI Groupe et associés | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 192.00 | 417 372.00 | 2 820.00 | 420 192.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 849.00 | 458 837.00 | 20 012.00 | 478 849.00 |