| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AP Constructions | 501 443.00 | 413 099.00 | 88 344.00 | 501 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 806.00 | 536 665.00 | 15 141.00 | 551 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 550.00 | 707 056.00 | 147 493.00 | 854 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 172.00 | 1 662 186.00 | 296 986.00 | 1 959 172.00 |
BT Marchandises | 959 734.00 | | 959 734.00 | 959 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
BZ Autres créances | 868 201.00 | | 868 201.00 | 868 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
CF Disponibilités | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 834.00 | | 1 989 834.00 | 1 989 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 006.00 | 1 662 186.00 | 2 286 820.00 | 3 949 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
DG Autres réserves | 761 784.00 | 586 999.00 | | 761 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 686.00 | 174 785.00 | | 48 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 801.00 | 1 000 115.00 | | 1 048 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 440.00 | 158 970.00 | | 103 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 2 998.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 748.00 | 617 984.00 | | 926 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 969.00 | 243 609.00 | | 199 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958.00 | 5 085.00 | | 2 958.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 640.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 018.00 | 1 029 287.00 | | 1 238 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 820.00 | 2 044 402.00 | | 2 286 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 046.00 | 979 827.00 | | 1 218 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 741.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 315 185.00 | | 10 315 185.00 | 10 315 185.00 |
FD Production vendue biens | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
FG Production vendue services | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 493 811.00 | | 10 493 811.00 | 10 493 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 769 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 707 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 521 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 828.00 | 18 015.00 | | 18 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598.00 | 11 163.00 | | 7 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 12 830.00 | | 7 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 752.00 | 19 807.00 | | 247 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 753.00 | 19 807.00 | | 247 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 155.00 | -6 977.00 | | -240 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 046.00 | 21 552.00 | | -23 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 797 148.00 | 11 705 197.00 | | 10 797 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 462.00 | 11 530 412.00 | | 10 748 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 686.00 | 174 785.00 | | 48 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 839.00 | | 58 284.00 | 1 912 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 46 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 951.00 | 1 959 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 950.00 | 1 907 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 465.00 | | 58 283.00 | 1 861 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 008.00 | | 1.00 | 46 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 388.00 | 59 748.00 | 11 950.00 | 1 614 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 393.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 416.00 | 59 354.00 | 11 950.00 | 1 609 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 178.00 | | 213 178.00 | 213 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 794.00 | | 228 794.00 | 228 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 794.00 | | 243 794.00 | 243 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 243 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 748.00 | 926 748.00 | | 926 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
UX Autres créances clients | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VC Groupe et associés | 700 552.00 | | | 700 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 176.00 | 82 204.00 | 19 972.00 | 102 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
VP Divers | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 467.00 | | | 141 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 003.00 | 959 995.00 | 46 008.00 | 1 006 003.00 |
VW T.V.A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 018.00 | 1 218 046.00 | 19 972.00 | 1 238 018.00 |