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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AP Constructions | 557 951.00 | 470 597.00 | 87 354.00 | 557 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 720.00 | 482 583.00 | 26 137.00 | 508 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 329.00 | 885 748.00 | 268 581.00 | 1 154 329.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 496.00 | 1 844 294.00 | 382 202.00 | 2 226 496.00 |
BT Marchandises | 1 010 801.00 | | 1 010 801.00 | 1 010 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 752.00 | 4 219.00 | 32 533.00 | 36 752.00 |
BZ Autres créances | 836 247.00 | | 836 247.00 | 836 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CF Disponibilités | 71 174.00 | | 71 174.00 | 71 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 388.00 | 4 219.00 | 2 043 169.00 | 2 047 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 885.00 | 1 848 513.00 | 2 425 372.00 | 4 273 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
DG Autres réserves | 541 167.00 | 582 490.00 | | 541 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 503.00 | -41 323.00 | | 267 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 002.00 | 779 499.00 | | 1 047 002.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 39 853.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 39 853.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 269.00 | 210 855.00 | | 205 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 813.00 | 5 198.00 | | 81 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 345.00 | 1 074 162.00 | | 819 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 512.00 | 189 599.00 | | 245 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 030.00 | | |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 370.00 | 1 482 844.00 | | 1 353 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 372.00 | 2 302 196.00 | | 2 425 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 611.00 | 1 326 858.00 | | 1 238 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 455.00 | 133.00 | | 29 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 917 681.00 | | 11 917 681.00 | 11 917 681.00 |
FD Production vendue biens | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
FG Production vendue services | 170 889.00 | | 170 889.00 | 170 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 091 047.00 | | 12 091 047.00 | 12 091 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 170 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 003 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 842 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 487.00 | 27 371.00 | | 75 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 116.00 | 31 578.00 | | 14 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 969.00 | 31 578.00 | | 28 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 976.00 | 8 503.00 | | 22 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976.00 | 23 356.00 | | 22 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 993.00 | 8 223.00 | | 5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 603.00 | -5 561.00 | | 82 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 216 472.00 | 11 443 976.00 | | 12 216 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 948 970.00 | 11 485 299.00 | | 11 948 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 503.00 | -41 323.00 | | 267 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 583.00 | | 52 713.00 | 2 174 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 226 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 357.00 | | 52 643.00 | 2 168 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 70.00 | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 278.00 | 81 016.00 | | 1 763 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 912.00 | 81 016.00 | | 1 757 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 853.00 | | 14 853.00 | 39 853.00 |
6T Sur comptes clients | 5 313.00 | 22.00 | 1 116.00 | 5 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313.00 | 22.00 | 1 116.00 | 5 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 166.00 | 22.00 | 15 969.00 | 45 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 1 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 345.00 | 819 345.00 | | 819 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VC Groupe et associés | 512 619.00 | 512 619.00 | | 512 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 814.00 | 66 253.00 | 109 561.00 | 175 814.00 |
VI Groupe et associés | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 141.00 | 280 141.00 | | 280 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 656.00 | 932 526.00 | 130.00 | 932 656.00 |
VW T.V.A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 370.00 | 1 238 611.00 | 114 759.00 | 1 353 370.00 |