| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AP Constructions | 521 259.00 | 432 600.00 | 88 658.00 | 521 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 757.00 | 477 141.00 | 13 616.00 | 490 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 436.00 | 763 641.00 | 335 794.00 | 1 099 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 825.00 | 1 678 748.00 | 484 077.00 | 2 162 825.00 |
BT Marchandises | 1 032 794.00 | | 1 032 794.00 | 1 032 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
BZ Autres créances | 720 421.00 | | 720 421.00 | 720 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
CF Disponibilités | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 349.00 | | 1 927 349.00 | 1 927 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 174.00 | 1 678 748.00 | 2 411 425.00 | 4 090 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
DG Autres réserves | 492 269.00 | 410 470.00 | | 492 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 222.00 | 81 799.00 | | 90 222.00 |
DL TOTAL (I) | 820 822.00 | 730 600.00 | | 820 822.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 027.00 | 215 763.00 | | 568 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 159.00 | 980 603.00 | | 818 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 378.00 | 232 485.00 | | 191 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 4 615.00 | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 3 978.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 603.00 | 1 442 641.00 | | 1 585 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 425.00 | 2 173 242.00 | | 2 411 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 943.00 | 1 436 719.00 | | 1 374 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 966.00 | 166 343.00 | | 288 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 111 458.00 | | 11 111 458.00 | 11 111 458.00 |
FD Production vendue biens | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FG Production vendue services | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 268 587.00 | | 11 268 587.00 | 11 268 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 295 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 457 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 230 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 257.00 | 5 519.00 | | 21 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 563.00 | 5 662.00 | | 23 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 563.00 | 5 662.00 | | 23 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 519.00 | 11 325.00 | | 8 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 886.00 | 11 325.00 | | 12 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 677.00 | -5 664.00 | | 10 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 414.00 | -10 339.00 | | -9 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 252.00 | 10 390 232.00 | | 11 326 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 030.00 | 10 308 434.00 | | 11 236 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 222.00 | 81 799.00 | | 90 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 390.00 | | 331 173.00 | 1 964 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 737.00 | 2 162 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 737.00 | 2 111 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 015.00 | | 331 173.00 | 1 913 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 198.00 | 83 921.00 | 128 370.00 | 1 723 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 832.00 | 83 921.00 | 128 370.00 | 1 717 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 159.00 | 818 159.00 | | 818 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
UX Autres créances clients | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VC Groupe et associés | 493 594.00 | 493 594.00 | | 493 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 823.00 | 81 163.00 | 210 660.00 | 291 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 204.00 | 276 204.00 | | 276 204.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 328.00 | 183 328.00 | | 183 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 380.00 | 802 372.00 | 46 008.00 | 848 380.00 |
VW T.V.A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 603.00 | 1 374 943.00 | 210 660.00 | 1 585 603.00 |