| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AP Constructions | 501 443.00 | 432 396.00 | 69 047.00 | 501 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 023.00 | 541 877.00 | 15 147.00 | 557 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 550.00 | 743 559.00 | 110 990.00 | 854 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 390.00 | 1 723 198.00 | 241 192.00 | 1 964 390.00 |
BT Marchandises | 990 363.00 | | 990 363.00 | 990 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 997.00 | 1 000.00 | 36 997.00 | 37 997.00 |
BZ Autres créances | 627 826.00 | | 627 826.00 | 627 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CF Disponibilités | 219 245.00 | | 219 245.00 | 219 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 050.00 | 1 000.00 | 1 932 050.00 | 1 933 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 439.00 | 1 724 198.00 | 2 173 242.00 | 3 897 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
DG Autres réserves | 410 470.00 | 761 784.00 | | 410 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 799.00 | 48 686.00 | | 81 799.00 |
DL TOTAL (I) | 730 600.00 | 1 048 801.00 | | 730 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 763.00 | 103 440.00 | | 215 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 3 998.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 603.00 | 926 748.00 | | 980 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 485.00 | 199 969.00 | | 232 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 615.00 | 2 958.00 | | 4 615.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | 905.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 641.00 | 1 238 018.00 | | 1 442 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 242.00 | 2 286 820.00 | | 2 173 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 719.00 | 1 218 046.00 | | 1 436 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 343.00 | | | 166 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 220 775.00 | | 10 220 775.00 | 10 220 775.00 |
FD Production vendue biens | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
FG Production vendue services | 132 703.00 | | 132 703.00 | 132 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 357 886.00 | | 10 357 886.00 | 10 357 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 374 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 583 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 304 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | 18 828.00 | | 5 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 7 598.00 | | 5 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 7 598.00 | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 325.00 | 247 752.00 | | 11 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 325.00 | 247 753.00 | | 11 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | -240 155.00 | | -5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 339.00 | -23 046.00 | | -10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 390 232.00 | 10 797 148.00 | | 10 390 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 434.00 | 10 748 462.00 | | 10 308 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 799.00 | 48 686.00 | | 81 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 172.00 | | 5 217.00 | 1 959 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 798.00 | | 5 217.00 | 1 907 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 186.00 | 61 011.00 | | 1 662 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 820.00 | 61 011.00 | | 1 656 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 603.00 | 980 603.00 | | 980 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
UX Autres créances clients | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VC Groupe et associés | 474 281.00 | | | 474 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 420.00 | 43 498.00 | 5 922.00 | 49 420.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
VP Divers | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 040.00 | | | 123 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 213.00 | 683 205.00 | 46 008.00 | 729 213.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 641.00 | 1 436 719.00 | 5 922.00 | 1 442 641.00 |