| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AP Constructions | 548 951.00 | 455 933.00 | 93 018.00 | 548 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 495.00 | 472 734.00 | 18 761.00 | 491 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 911.00 | 829 245.00 | 298 666.00 | 1 127 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 583.00 | 1 763 278.00 | 411 305.00 | 2 174 583.00 |
BT Marchandises | 908 034.00 | | 908 034.00 | 908 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 477.00 | 5 313.00 | 52 164.00 | 57 477.00 |
BZ Autres créances | 709 253.00 | | 709 253.00 | 709 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CF Disponibilités | 170 699.00 | | 170 699.00 | 170 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 204.00 | 5 313.00 | 1 890 891.00 | 1 896 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 787.00 | 1 768 591.00 | 2 302 196.00 | 4 070 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
DG Autres réserves | 582 490.00 | 492 269.00 | | 582 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 323.00 | 90 222.00 | | -41 323.00 |
DL TOTAL (I) | 779 499.00 | 820 822.00 | | 779 499.00 |
DP Provisions pour risques | 39 853.00 | 5 000.00 | | 39 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 853.00 | 5 000.00 | | 39 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 855.00 | 568 027.00 | | 210 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 162.00 | 818 159.00 | | 1 074 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 599.00 | 191 378.00 | | 189 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | 1 452.00 | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | | 1 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 482 844.00 | 1 585 298.00 | | 1 482 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 196.00 | 2 411 120.00 | | 2 302 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 858.00 | 1 374 943.00 | | 1 326 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 291 741.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 210 768.00 | | 11 210 768.00 | 11 210 768.00 |
FD Production vendue biens | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 158 514.00 | | 158 514.00 | 158 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 369 600.00 | | 11 369 600.00 | 11 369 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 545 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 465 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 371.00 | 21 257.00 | | 27 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 578.00 | 23 563.00 | | 31 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 578.00 | 23 563.00 | | 31 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 503.00 | 8 519.00 | | 8 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 356.00 | 12 886.00 | | 23 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 223.00 | 10 677.00 | | 8 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 561.00 | -9 414.00 | | -5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 443 976.00 | 11 326 252.00 | | 11 443 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 485 299.00 | 11 236 030.00 | | 11 485 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 323.00 | 90 222.00 | | -41 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 825.00 | | 68 437.00 | 2 162 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 648.00 | | 860.00 | 46 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 648.00 | 10 031.00 | 2 174 583.00 | 46 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 031.00 | 2 168 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 451.00 | | 66 937.00 | 2 111 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 008.00 | | 1 500.00 | 46 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 748.00 | 94 561.00 | 10 031.00 | 1 678 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 382.00 | 94 561.00 | 10 031.00 | 1 673 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 39 853.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 45 166.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 313.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 162.00 | 1 074 162.00 | | 1 074 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VB T. V. A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VC Groupe et associés | 512 738.00 | 512 738.00 | | 512 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 722.00 | 59 935.00 | 150 787.00 | 210 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
VP Divers | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 819.00 | 148 819.00 | | 148 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 689.00 | 784 629.00 | 60.00 | 784 689.00 |
VW T.V.A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 844.00 | 1 326 858.00 | 155 985.00 | 1 482 844.00 |