| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AP Constructions | 563 654.00 | 484 163.00 | 79 491.00 | 563 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 627.00 | 490 657.00 | 31 970.00 | 522 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 146.00 | 938 508.00 | 251 638.00 | 1 190 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 923.00 | 1 918 694.00 | 363 229.00 | 2 281 923.00 |
BT Marchandises | 979 953.00 | | 979 953.00 | 979 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 455.00 | 4 197.00 | 54 258.00 | 58 455.00 |
BZ Autres créances | 199 743.00 | | 199 743.00 | 199 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CF Disponibilités | 133 038.00 | | 133 038.00 | 133 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 458.00 | 4 197.00 | 1 462 261.00 | 1 466 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 381.00 | 1 922 891.00 | 1 825 490.00 | 3 748 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
DG Autres réserves | 218 670.00 | 541 167.00 | | 218 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 350.00 | 267 503.00 | | 190 350.00 |
DL TOTAL (I) | 647 352.00 | 1 047 002.00 | | 647 352.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 963.00 | 205 269.00 | | 150 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 579.00 | 81 813.00 | | 82 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 298.00 | 819 345.00 | | 731 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 200.00 | 245 512.00 | | 186 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 1 432.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 138.00 | 1 353 370.00 | | 1 153 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 490.00 | 2 425 372.00 | | 1 825 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 977.00 | 1 238 611.00 | | 1 071 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 29 455.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 912 997.00 | | 11 912 997.00 | 11 912 997.00 |
FD Production vendue biens | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
FG Production vendue services | 175 141.00 | | 175 141.00 | 175 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 095 611.00 | | 12 095 611.00 | 12 095 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 115 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 077 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 866 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 108.00 | 75 487.00 | | 12 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 116.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 506.00 | 22 976.00 | | 8 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | 22 976.00 | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | 5 993.00 | | -8 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 945.00 | 82 603.00 | | 64 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 535.00 | 12 216 472.00 | | 12 131 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941 184.00 | 11 948 970.00 | | 11 941 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 350.00 | 267 503.00 | | 190 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 496.00 | | 55 427.00 | 2 226 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 000.00 | | 55 427.00 | 2 221 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 294.00 | 74 400.00 | | 1 844 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 928.00 | 74 400.00 | | 1 838 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | 22.00 | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | 22.00 | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 219.00 | | 22.00 | 29 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 298.00 | 731 298.00 | | 731 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VC Groupe et associés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 792.00 | 74 829.00 | 75 964.00 | 150 792.00 |
VI Groupe et associés | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
VP Divers | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 423.00 | 318 293.00 | 130.00 | 318 423.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 138.00 | 1 071 977.00 | 81 162.00 | 1 153 138.00 |