| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 960.00 | 8.00 | 968.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 579.00 | 16 083.00 | 2 495.00 | 18 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 755.00 | 36 624.00 | 24 131.00 | 60 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 875.00 | 53 668.00 | 73 207.00 | 126 875.00 |
BT Marchandises | 257 981.00 | | 257 981.00 | 257 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 333.00 | 840.00 | 24 493.00 | 25 333.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CF Disponibilités | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 933.00 | 840.00 | 338 093.00 | 338 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 807.00 | 54 507.00 | 411 300.00 | 465 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DH Report à nouveau | -198 549.00 | -192 126.00 | | -198 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 638.00 | -6 423.00 | | 31 638.00 |
DL TOTAL (I) | -146 166.00 | -177 803.00 | | -146 166.00 |
DP Provisions pour risques | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 359 041.00 | 379 251.00 | | 359 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 562.00 | 127 562.00 | | 112 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 768.00 | 68 131.00 | | 38 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 362.00 | 22 498.00 | | 23 362.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 004.00 | 597 442.00 | | 534 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 300.00 | 443 101.00 | | 411 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 172.00 | 237 206.00 | | 195 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 782.00 | | 1 147 782.00 | 1 147 782.00 |
FD Production vendue biens | -38 807.00 | | -38 807.00 | -38 807.00 |
FG Production vendue services | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 913.00 | | 1 234 913.00 | 1 234 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | 3 798.00 | | 4 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | 3 798.00 | | 4 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 491.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 6 679.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 349.00 | -2 881.00 | | 4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 470.00 | 1 182 447.00 | | 1 244 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 832.00 | 1 188 870.00 | | 1 212 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 638.00 | -6 423.00 | | 31 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 498.00 | | 5 377.00 | 121 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 926.00 | | 42.00 | 25 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 998.00 | | 1 335.00 | 77 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 574.00 | | 3 999.00 | 17 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 611.00 | 6 057.00 | | 47 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 34.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 685.00 | 6 023.00 | | 46 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 359 041.00 | 20 209.00 | 80 838.00 | 359 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
UX Autres créances clients | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 004.00 | 195 172.00 | 80 838.00 | 534 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | 9 424.00 | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 643.00 | 36 625.00 | | 30 643.00 |
ST Autres comptes | 76 679.00 | 82 710.00 | | 76 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 572.00 | 45 408.00 | | 46 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 913.00 | 2 658.00 | | 2 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 035.00 | 4 714.00 | | 5 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 954.00 | 14 138.00 | | 10 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 250.00 | 185 792.00 | | 207 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 642.00 | 140 303.00 | | 165 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 808.00 | 167 400.00 | | 156 808.00 |