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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 239.00 | 19 064.00 | 2 174.00 | 21 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 252.00 | 56 036.00 | 18 217.00 | 74 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 810.00 | 76 069.00 | 57 742.00 | 133 810.00 |
BT Marchandises | 392 233.00 | | 392 233.00 | 392 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CF Disponibilités | 161 476.00 | | 161 476.00 | 161 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 211.00 | | 599 211.00 | 599 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 021.00 | 76 069.00 | 656 952.00 | 733 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DH Report à nouveau | -120 390.00 | -115 699.00 | | -120 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 682.00 | -4 690.00 | | 42 682.00 |
DL TOTAL (I) | -56 961.00 | -99 644.00 | | -56 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266 426.00 | 266 426.00 | | 266 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 319.00 | 207 493.00 | | 198 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 005.00 | 63 535.00 | | 110 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 626.00 | 28 866.00 | | 27 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 15 539.00 | 26 549.00 | | 15 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 914.00 | 593 830.00 | | 713 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 952.00 | 494 186.00 | | 656 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 926.00 | 369 842.00 | | 489 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 363.00 | | 1 104 363.00 | 1 104 363.00 |
FD Production vendue biens | -26 365.00 | | -26 365.00 | -26 365.00 |
FG Production vendue services | 97 629.00 | | 97 629.00 | 97 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 627.00 | | 1 175 627.00 | 1 175 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 921.00 | 826.00 | | 13 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 921.00 | 826.00 | | 13 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 206.00 | 1 013.00 | | 10 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 872.00 | 1 013.00 | | 10 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 049.00 | -187.00 | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 130.00 | 1 230 723.00 | | 1 307 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 448.00 | 1 235 414.00 | | 1 264 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 682.00 | -4 690.00 | | 42 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 492.00 | | 8 318.00 | 125 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 441.00 | | 8 050.00 | 87 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | 268.00 | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 276.00 | 5 792.00 | | 70 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 308.00 | 5 792.00 | | 69 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 426.00 | 42 438.00 | 169 755.00 | 266 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 198 319.00 | 198 319.00 | | 198 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 914.00 | 489 926.00 | 169 755.00 | 713 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | 6 571.00 | | 7 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 552.00 | 23 436.00 | | 26 552.00 |
ST Autres comptes | 67 984.00 | 70 597.00 | | 67 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 825.00 | 45 627.00 | | 46 825.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | 5 397.00 | | 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 461.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | 4 409.00 | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 482.00 | 10 980.00 | | 11 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 724.00 | 200 265.00 | | 200 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 357.00 | 124 628.00 | | 120 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 946.00 | 147 518.00 | | 141 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |