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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 239.00 | 18 290.00 | 2 948.00 | 21 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 202.00 | 51 018.00 | 15 185.00 | 66 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 492.00 | 70 276.00 | 55 216.00 | 125 492.00 |
BT Marchandises | 270 524.00 | | 270 524.00 | 270 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CF Disponibilités | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 970.00 | | 438 970.00 | 438 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 462.00 | 70 276.00 | 494 186.00 | 564 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DH Report à nouveau | -115 699.00 | -154 139.00 | | -115 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 690.00 | 38 439.00 | | -4 690.00 |
DL TOTAL (I) | -99 644.00 | -94 953.00 | | -99 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266 426.00 | 307 870.00 | | 266 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 493.00 | 83 876.00 | | 207 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 535.00 | 71 498.00 | | 63 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 866.00 | 29 526.00 | | 28 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 26 549.00 | 20 355.00 | | 26 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 830.00 | 513 125.00 | | 593 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 186.00 | 418 172.00 | | 494 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 842.00 | 226 081.00 | | 369 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 895.00 | | 1 139 895.00 | 1 139 895.00 |
FD Production vendue biens | -43 231.00 | | -43 231.00 | -43 231.00 |
FG Production vendue services | 121 582.00 | | 121 582.00 | 121 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 246.00 | | 1 218 246.00 | 1 218 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826.00 | 21.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 21.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 442.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 603.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -581.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 723.00 | 1 443 382.00 | | 1 230 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 414.00 | 1 404 943.00 | | 1 235 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 690.00 | 38 439.00 | | -4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 833.00 | | 6 659.00 | 128 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 125 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 145.00 | | 6 295.00 | 81 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 719.00 | | 364.00 | 21 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 913.00 | 4 364.00 | | 65 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 944.00 | 4 364.00 | | 64 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 426.00 | 42 439.00 | 169 755.00 | 266 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 207 493.00 | 207 493.00 | | 207 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VW T.V.A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 830.00 | 369 842.00 | 169 755.00 | 593 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 571.00 | 7 157.00 | | 6 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 436.00 | 24 282.00 | | 23 436.00 |
ST Autres comptes | 70 597.00 | 78 147.00 | | 70 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 627.00 | 45 621.00 | | 45 627.00 |
YT Sous‐traitance | 5 397.00 | 300.00 | | 5 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 409.00 | 4 551.00 | | 4 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 980.00 | 11 708.00 | | 10 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 265.00 | 238 862.00 | | 200 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 628.00 | 135 247.00 | | 124 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 518.00 | 148 349.00 | | 147 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |