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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 579.00 | 17 833.00 | 746.00 | 18 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 567.00 | 47 111.00 | 15 456.00 | 62 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 833.00 | 65 913.00 | 62 921.00 | 128 833.00 |
BT Marchandises | 251 048.00 | | 251 048.00 | 251 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BZ Autres créances | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CF Disponibilités | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 251.00 | | 355 251.00 | 355 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 085.00 | 65 913.00 | 418 172.00 | 484 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DH Report à nouveau | -154 139.00 | -166 912.00 | | -154 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 439.00 | 12 773.00 | | 38 439.00 |
DL TOTAL (I) | -94 953.00 | -133 393.00 | | -94 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 462.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307 870.00 | 346 441.00 | | 307 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 876.00 | 101 193.00 | | 83 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 498.00 | 71 747.00 | | 71 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 526.00 | 25 077.00 | | 29 526.00 |
EA Autres dettes | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 125.00 | 544 459.00 | | 513 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 172.00 | 434 528.00 | | 418 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 081.00 | 218 237.00 | | 226 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 511.00 | | 1 374 511.00 | 1 374 511.00 |
FD Production vendue biens | -67 406.00 | | -67 406.00 | -67 406.00 |
FG Production vendue services | 111 305.00 | | 111 305.00 | 111 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 410.00 | | 1 418 410.00 | 1 418 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 571.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 571.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 102.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 10 265.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 10 367.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -9 795.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 382.00 | 1 187 917.00 | | 1 443 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 943.00 | 1 175 144.00 | | 1 404 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 439.00 | 12 773.00 | | 38 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 699.00 | | 134.00 | 128 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 586.00 | | 134.00 | 21 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 881.00 | 6 031.00 | | 59 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | 6 031.00 | | 58 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 870.00 | 20 826.00 | 83 304.00 | 307 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UX Autres créances clients | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 125.00 | 226 081.00 | 83 304.00 | 513 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 157.00 | 7 050.00 | | 7 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 282.00 | 25 100.00 | | 24 282.00 |
ST Autres comptes | 78 147.00 | 70 056.00 | | 78 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 621.00 | 45 583.00 | | 45 621.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 1 558.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 551.00 | 4 986.00 | | 4 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 708.00 | 12 036.00 | | 11 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 862.00 | 196 374.00 | | 238 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 247.00 | 131 224.00 | | 135 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 349.00 | 142 297.00 | | 148 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |