| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 579.00 | 17 008.00 | 1 571.00 | 18 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 567.00 | 41 905.00 | 20 662.00 | 62 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 699.00 | 59 881.00 | 68 818.00 | 128 699.00 |
BT Marchandises | 282 531.00 | | 282 531.00 | 282 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 710.00 | | 365 710.00 | 365 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 409.00 | 59 881.00 | 434 528.00 | 494 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DH Report à nouveau | -166 912.00 | -198 549.00 | | -166 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 773.00 | 31 638.00 | | 12 773.00 |
DL TOTAL (I) | -133 393.00 | -146 166.00 | | -133 393.00 |
DP Provisions pour risques | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 346 441.00 | 359 041.00 | | 346 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 193.00 | 112 562.00 | | 101 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 747.00 | 38 768.00 | | 71 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 077.00 | 23 362.00 | | 25 077.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 459.00 | 534 004.00 | | 544 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 528.00 | 411 300.00 | | 434 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 237.00 | 195 172.00 | | 218 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 287.00 | | 1 088 287.00 | 1 088 287.00 |
FD Production vendue biens | -23 945.00 | | -23 945.00 | -23 945.00 |
FG Production vendue services | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 932.00 | | 1 185 932.00 | 1 185 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 436.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 793.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 4 979.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 630.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 367.00 | 630.00 | | 10 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 795.00 | 4 349.00 | | -9 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 917.00 | 1 244 470.00 | | 1 187 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 144.00 | 1 212 832.00 | | 1 175 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 773.00 | 31 638.00 | | 12 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 875.00 | | 1 825.00 | 126 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 333.00 | | 1 812.00 | 79 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 573.00 | | 13.00 | 21 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 668.00 | 6 214.00 | | 53 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 8.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 707.00 | 6 205.00 | | 52 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 302.00 | | 840.00 | 24 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 441.00 | 20 219.00 | 80 838.00 | 346 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 459.00 | 218 237.00 | 80 838.00 | 544 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 050.00 | 5 919.00 | | 7 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 100.00 | 30 643.00 | | 25 100.00 |
ST Autres comptes | 70 056.00 | 76 679.00 | | 70 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 583.00 | 46 572.00 | | 45 583.00 |
YT Sous‐traitance | 1 558.00 | 2 913.00 | | 1 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 986.00 | 5 035.00 | | 4 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 036.00 | 10 954.00 | | 12 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 374.00 | 207 250.00 | | 196 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 224.00 | 165 642.00 | | 131 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 297.00 | 156 808.00 | | 142 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |