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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 239.00 | 19 694.00 | 1 545.00 | 21 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 785.00 | 61 372.00 | 13 413.00 | 74 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 675.00 | 82 034.00 | 52 640.00 | 134 675.00 |
BT Marchandises | 328 504.00 | | 328 504.00 | 328 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BZ Autres créances | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CF Disponibilités | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 223.00 | | 506 223.00 | 506 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 898.00 | 82 034.00 | 558 864.00 | 640 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DH Report à nouveau | -77 707.00 | -120 390.00 | | -77 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 396.00 | 42 682.00 | | -30 396.00 |
DL TOTAL (I) | -87 358.00 | -56 961.00 | | -87 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266 426.00 | 266 426.00 | | 266 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 540.00 | 198 319.00 | | 176 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 110 005.00 | | 78 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 981.00 | 27 626.00 | | 28 981.00 |
EA Autres dettes | | 15 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 222.00 | 713 914.00 | | 646 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 864.00 | 656 952.00 | | 558 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 382.00 | 489 926.00 | | 340 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 146.00 | | 1 374 146.00 | 1 374 146.00 |
FD Production vendue biens | -19 127.00 | | -19 127.00 | -19 127.00 |
FG Production vendue services | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 945.00 | | 1 450 945.00 | 1 450 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 012.00 | 115 082.00 | | 15 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | 13 921.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 13 921.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 10 206.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253.00 | 666.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 10 872.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | 3 049.00 | | -1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 809.00 | 1 307 130.00 | | 1 469 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 205.00 | 1 264 448.00 | | 1 500 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 396.00 | 42 682.00 | | -30 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 810.00 | | 864.00 | 133 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 491.00 | | 533.00 | 95 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 351.00 | | 332.00 | 12 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 069.00 | 5 966.00 | | 76 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 100.00 | 5 966.00 | | 75 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 426.00 | 44 950.00 | 221 476.00 | 266 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UX Autres créances clients | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | 11 637.00 | 84 363.00 | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 540.00 | 176 540.00 | | 176 540.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 565.00 | 121 565.00 | | 121 565.00 |
VW T.V.A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 222.00 | 340 382.00 | 305 839.00 | 646 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | 7 137.00 | | 5 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 078.00 | 26 552.00 | | 27 078.00 |
ST Autres comptes | 87 988.00 | 67 984.00 | | 87 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 075.00 | 46 825.00 | | 52 075.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 585.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 256.00 | 4 345.00 | | 4 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 014.00 | 11 482.00 | | 10 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 982.00 | 200 724.00 | | 245 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 028.00 | 120 357.00 | | 119 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 691.00 | 141 946.00 | | 167 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |