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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 818.00 | 96 859.00 | 202 960.00 | 299 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 585.00 | 74 047.00 | 33 537.00 | 107 585.00 |
BF Prêts | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 698.00 | 170 906.00 | 249 792.00 | 420 698.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BT Marchandises | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 575.00 | 15 000.00 | 576 575.00 | 591 575.00 |
BZ Autres créances | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CF Disponibilités | 376 016.00 | | 376 016.00 | 376 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 178.00 | 15 000.00 | 1 144 178.00 | 1 159 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 876.00 | 185 906.00 | 1 393 970.00 | 1 579 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 417.00 | 547 120.00 | | 610 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 656.00 | 63 296.00 | | 108 656.00 |
DL TOTAL (I) | 774 073.00 | 665 417.00 | | 774 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 495.00 | 84 873.00 | | 53 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 625.00 | 731 288.00 | | 267 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 177.00 | 303 748.00 | | 247 177.00 |
EA Autres dettes | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 897.00 | 1 119 908.00 | | 619 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 970.00 | 1 785 325.00 | | 1 393 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 317.00 | 1 066 413.00 | | 598 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750 871.00 | | 6 750 871.00 | 6 750 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 871.00 | | 6 750 871.00 | 6 750 871.00 |
FM Production stockée | | | -185 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 774.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 597 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 774.00 | 23 077.00 | | 31 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 193.00 | 13 142.00 | | 7 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 583.00 | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 583.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | 14 417.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 990.00 | 14 211.00 | | 38 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 653.00 | 2 939 259.00 | | 6 597 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 997.00 | 2 875 963.00 | | 6 488 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 656.00 | 63 296.00 | | 108 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 295.00 | | 184 403.00 | 236 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 650.00 | | 180 753.00 | 226 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | 3 650.00 | 9 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 119.00 | 63 788.00 | | 107 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 119.00 | 63 788.00 | | 107 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 625.00 | 267 625.00 | | 267 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UP Prêts | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 543 569.00 | | | 543 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
VB T. V. A. | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 495.00 | 31 915.00 | 21 580.00 | 53 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 852.00 | 638 217.00 | 10 635.00 | 648 852.00 |
VW T.V.A. | 130 816.00 | 130 816.00 | | 130 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 897.00 | 598 317.00 | 21 580.00 | 619 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 612.00 | 26 320.00 | | 87 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 252.00 | 91 914.00 | | 139 252.00 |
ST Autres comptes | 303 409.00 | 221 539.00 | | 303 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 774.00 | 207 866.00 | | 551 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 227 222.00 | 844 805.00 | | 2 227 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 681.00 | 1 682.00 | | 248 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 207.00 | 6 283.00 | | 5 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 819.00 | 32 603.00 | | 92 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 543 921.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 285 605.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 470 338.00 | 1 367 805.00 | | 3 470 338.00 |