| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 425.00 | 364 482.00 | 77 944.00 | 442 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 241.00 | 156 067.00 | 86 174.00 | 242 241.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 395.00 | 520 549.00 | 234 846.00 | 755 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 347 648.00 | 76 729.00 | 4 270 919.00 | 4 347 648.00 |
BZ Autres créances | 325 727.00 | | 325 727.00 | 325 727.00 |
CF Disponibilités | 1 677 714.00 | | 1 677 714.00 | 1 677 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 871.00 | 76 729.00 | 6 364 142.00 | 6 440 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 265.00 | 597 278.00 | 6 598 987.00 | 7 196 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 180.00 | 1 139 134.00 | | 1 675 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 518.00 | 536 046.00 | | 571 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 697.00 | 1 730 180.00 | | 2 301 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 918.00 | 36 807.00 | | 19 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 000.00 | 272 520.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 858.00 | 2 530 713.00 | | 2 897 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 146.00 | 1 261 729.00 | | 994 146.00 |
EA Autres dettes | 175 368.00 | 180 368.00 | | 175 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 290.00 | 4 282 138.00 | | 4 297 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 987.00 | 6 012 318.00 | | 6 598 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 430.00 | 4 006 757.00 | | 4 084 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 158 163.00 | | 14 158 163.00 | 14 158 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 158 163.00 | | 14 158 163.00 | 14 158 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 158 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 728 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 366 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35.00 | 1 042.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 400.00 | 14 102.00 | | 22 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 117.00 | 50 561.00 | | 27 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 117.00 | 50 561.00 | | 27 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | -36 459.00 | | -4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 306.00 | 204 176.00 | | 215 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 180 816.00 | 15 120 275.00 | | 14 180 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 609 298.00 | 14 584 229.00 | | 13 609 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 518.00 | 536 046.00 | | 571 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 859.00 | | 82 370.00 | 690 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 834.00 | 755 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 834.00 | 684 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 131.00 | | 79 370.00 | 623 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 728.00 | | 3 000.00 | 67 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 574.00 | 69 809.00 | 17 834.00 | 468 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 574.00 | 69 809.00 | 17 834.00 | 468 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 858.00 | 2 897 858.00 | | 2 897 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 368.00 | 175 368.00 | | 175 368.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
UX Autres créances clients | 4 243 746.00 | 4 243 746.00 | | 4 243 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
VB T. V. A. | 301 670.00 | 301 670.00 | | 301 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 918.00 | 17 059.00 | 2 860.00 | 19 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 420.00 | 4 687 837.00 | 17 583.00 | 4 705 420.00 |
VW T.V.A. | 790 070.00 | 790 070.00 | | 790 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 290.00 | 4 084 430.00 | 2 860.00 | 4 087 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 198.00 | 246 699.00 | | 414 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 264.00 | 270 579.00 | | 287 264.00 |
ST Autres comptes | 836 074.00 | 836 375.00 | | 836 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 211 410.00 | 1 271 114.00 | | 1 211 410.00 |
YT Sous‐traitance | 3 850 907.00 | 5 054 341.00 | | 3 850 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 005 542.00 | 457 285.00 | | 1 005 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 693.00 | 56 523.00 | | 39 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453 891.00 | 303 222.00 | | 453 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 691 464.00 | 2 737 661.00 | | 2 691 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148 046.00 | 1 371 791.00 | | 1 148 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 191 196.00 | 7 889 693.00 | | 7 191 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |