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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 170.00 | 329 260.00 | 94 910.00 | 424 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 961.00 | 139 313.00 | 59 648.00 | 198 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 859.00 | 468 574.00 | 222 285.00 | 690 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746 688.00 | 76 729.00 | 3 669 959.00 | 3 746 688.00 |
BZ Autres créances | 263 034.00 | | 263 034.00 | 263 034.00 |
CF Disponibilités | 1 767 506.00 | | 1 767 506.00 | 1 767 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866 762.00 | 76 729.00 | 5 790 033.00 | 5 866 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 621.00 | 545 303.00 | 6 012 318.00 | 6 557 621.00 |
CU Autres participations | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 134.00 | 893 153.00 | | 1 139 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 046.00 | 245 980.00 | | 536 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 180.00 | 1 194 134.00 | | 1 730 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 807.00 | 44 964.00 | | 36 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 520.00 | | | 272 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 713.00 | 1 878 764.00 | | 2 530 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 729.00 | 733 596.00 | | 1 261 729.00 |
EA Autres dettes | 180 368.00 | 37 224.00 | | 180 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 138.00 | 2 839 547.00 | | 4 282 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 318.00 | 4 033 681.00 | | 6 012 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 006 757.00 | 2 811 305.00 | | 4 006 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 106 172.00 | | 15 106 172.00 | 15 106 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 106 172.00 | | 15 106 172.00 | 15 106 172.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 106 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 154 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 889 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 10 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 329 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 277.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 561.00 | 2 075.00 | | 50 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 561.00 | 2 075.00 | | 50 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 459.00 | -2 075.00 | | -36 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 176.00 | 91 670.00 | | 204 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 120 275.00 | 10 421 639.00 | | 15 120 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 584 229.00 | 10 175 659.00 | | 14 584 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 046.00 | 245 980.00 | | 536 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 436.00 | | 117 423.00 | 573 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 308.00 | | 65 823.00 | 557 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 128.00 | | 51 600.00 | 16 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 989.00 | 76 585.00 | | 391 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 989.00 | 76 585.00 | | 391 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 690.00 | 39.00 | | 76 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 690.00 | 39.00 | | 76 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 690.00 | 39.00 | | 76 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 713.00 | 2 530 713.00 | | 2 530 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 484.00 | 170 484.00 | | 170 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 205.00 | 221 205.00 | | 221 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 368.00 | 180 368.00 | | 180 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 642 787.00 | 3 642 787.00 | | 3 642 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
VB T. V. A. | 238 977.00 | 238 977.00 | | 238 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 807.00 | 33 946.00 | 2 861.00 | 36 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412.00 | | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 159.00 | 4 019 576.00 | 17 583.00 | 4 037 159.00 |
VW T.V.A. | 753 239.00 | 753 239.00 | | 753 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 618.00 | 4 006 757.00 | 2 861.00 | 4 009 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 699.00 | 155 532.00 | | 246 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 579.00 | 186 213.00 | | 270 579.00 |
ST Autres comptes | 836 375.00 | 510 293.00 | | 836 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 271 114.00 | 1 034 459.00 | | 1 271 114.00 |
YT Sous‐traitance | 5 054 341.00 | 3 469 820.00 | | 5 054 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 285.00 | 504 379.00 | | 457 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 523.00 | 45 890.00 | | 56 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 222.00 | 201 422.00 | | 303 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 737 661.00 | 2 049 690.00 | | 2 737 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 371 791.00 | 935 902.00 | | 1 371 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 889 693.00 | 5 705 165.00 | | 7 889 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |