| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 918.00 | 283 907.00 | 89 011.00 | 372 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 390.00 | 108 081.00 | 76 308.00 | 184 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 436.00 | 391 989.00 | 181 447.00 | 573 436.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 485.00 | 76 690.00 | 2 916 795.00 | 2 993 485.00 |
BZ Autres créances | 278 845.00 | | 278 845.00 | 278 845.00 |
CF Disponibilités | 583 318.00 | | 583 318.00 | 583 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 924.00 | 76 690.00 | 3 852 234.00 | 3 928 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 360.00 | 468 679.00 | 4 033 681.00 | 4 502 360.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 893 153.00 | 732 238.00 | | 893 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 980.00 | 160 915.00 | | 245 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 134.00 | 948 153.00 | | 1 194 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 964.00 | 61 518.00 | | 44 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 764.00 | 1 711 770.00 | | 1 878 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 596.00 | 663 977.00 | | 733 596.00 |
EA Autres dettes | 37 224.00 | 98 118.00 | | 37 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 547.00 | 2 680 383.00 | | 2 839 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 681.00 | 3 628 536.00 | | 4 033 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 305.00 | 2 635 419.00 | | 2 811 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 458 670.00 | | 10 458 670.00 | 10 458 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 458 670.00 | | 10 458 670.00 | 10 458 670.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 421 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 795.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 081 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 277.00 | 9 044.00 | | 15 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 3 753.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 9 567.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | 9 433.00 | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 670.00 | 48 335.00 | | 91 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 421 639.00 | 8 556 256.00 | | 10 421 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 175 659.00 | 8 395 341.00 | | 10 175 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 980.00 | 160 915.00 | | 245 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 704.00 | | 88 771.00 | 484 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 573 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 557 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 576.00 | | 88 771.00 | 468 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 499.00 | 92 528.00 | 38.00 | 299 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 499.00 | 92 528.00 | 38.00 | 299 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 895.00 | 35 795.00 | | 40 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 895.00 | 35 795.00 | | 40 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 895.00 | 35 795.00 | | 40 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 764.00 | 1 878 764.00 | | 1 878 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 584.00 | 2 889 584.00 | | 2 889 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
VB T. V. A. | 251 099.00 | 251 099.00 | | 251 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 964.00 | 16 721.00 | 28 242.00 | 44 964.00 |
VI Groupe et associés | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VP Divers | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 259.00 | 3 273 276.00 | 15 983.00 | 3 289 259.00 |
VW T.V.A. | 592 408.00 | 592 408.00 | | 592 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 547.00 | 2 811 305.00 | 28 242.00 | 2 839 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 532.00 | 161 765.00 | | 155 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 213.00 | 193 399.00 | | 186 213.00 |
ST Autres comptes | 510 293.00 | 510 680.00 | | 510 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 034 459.00 | 961 816.00 | | 1 034 459.00 |
YT Sous‐traitance | 3 469 820.00 | 2 252 166.00 | | 3 469 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 504 379.00 | 335 871.00 | | 504 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 890.00 | 34 931.00 | | 45 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 422.00 | 196 696.00 | | 201 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 902.00 | 866 798.00 | | 935 902.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 705 165.00 | 4 253 932.00 | | 5 705 165.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |