| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 918.00 | 219 480.00 | 85 438.00 | 304 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 657.00 | 80 019.00 | 83 638.00 | 163 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 704.00 | 299 499.00 | 185 204.00 | 484 704.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BT Marchandises | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 620.00 | 40 895.00 | 2 117 725.00 | 2 158 620.00 |
BZ Autres créances | 338 316.00 | | 338 316.00 | 338 316.00 |
CF Disponibilités | 853 232.00 | | 853 232.00 | 853 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 797.00 | 40 895.00 | 3 443 902.00 | 3 484 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 501.00 | 340 394.00 | 3 629 106.00 | 3 969 501.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 238.00 | 719 073.00 | | 732 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 915.00 | 158 165.00 | | 160 915.00 |
DL TOTAL (I) | 948 153.00 | 932 238.00 | | 948 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 518.00 | 21 580.00 | | 61 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 770.00 | 1 240 993.00 | | 1 711 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 547.00 | 466 064.00 | | 664 547.00 |
EA Autres dettes | 98 118.00 | 58 493.00 | | 98 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 953.00 | 1 787 130.00 | | 2 680 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 106.00 | 2 719 368.00 | | 3 629 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 989.00 | 1 290 733.00 | | 2 635 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 432 844.00 | | 8 432 844.00 | 8 432 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 432 844.00 | | 8 432 844.00 | 8 432 844.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 537 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 044.00 | 34 921.00 | | 9 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 21 668.00 | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | 21 668.00 | | 9 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 433.00 | -21 668.00 | | 9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 335.00 | 59 987.00 | | 48 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556 256.00 | 7 347 047.00 | | 8 556 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395 341.00 | 7 188 882.00 | | 8 395 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 915.00 | 158 165.00 | | 160 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 031.00 | | 92 673.00 | 421 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 484 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 468 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 403.00 | | 90 173.00 | 407 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 628.00 | | 2 500.00 | 13 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 992.00 | 80 694.00 | 23 186.00 | 241 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 992.00 | 80 694.00 | 23 186.00 | 241 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 611.00 | 24 266.00 | 23 982.00 | 40 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 611.00 | 24 266.00 | 23 982.00 | 40 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 611.00 | 24 266.00 | 23 982.00 | 40 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 770.00 | 1 711 770.00 | | 1 711 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 673.00 | 2 097 673.00 | | 2 097 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
VB T. V. A. | 253 689.00 | 253 689.00 | | 253 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 518.00 | 16 555.00 | 44 964.00 | 61 518.00 |
VI Groupe et associés | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 098.00 | 2 497 115.00 | 15 983.00 | 2 513 098.00 |
VW T.V.A. | 568 419.00 | 568 419.00 | | 568 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 953.00 | 2 635 989.00 | 44 964.00 | 2 680 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 765.00 | 82 502.00 | | 161 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 399.00 | 149 488.00 | | 193 399.00 |
ST Autres comptes | 510 680.00 | 460 208.00 | | 510 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 961 816.00 | 625 771.00 | | 961 816.00 |
YT Sous‐traitance | 2 252 166.00 | 2 277 765.00 | | 2 252 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 871.00 | 236 873.00 | | 335 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 931.00 | 25 185.00 | | 34 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 696.00 | 107 687.00 | | 196 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 661 355.00 | 1 861 059.00 | | 1 661 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 798.00 | 1 056 811.00 | | 866 798.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 253 932.00 | 3 750 105.00 | | 4 253 932.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |