| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 818.00 | 159 364.00 | 140 455.00 | 299 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 585.00 | 82 628.00 | 24 957.00 | 107 585.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 031.00 | 241 992.00 | 179 039.00 | 421 031.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 756.00 | 40 611.00 | 1 152 145.00 | 1 192 756.00 |
BZ Autres créances | 160 425.00 | | 160 425.00 | 160 425.00 |
CF Disponibilités | 1 189 241.00 | | 1 189 241.00 | 1 189 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 940.00 | 40 611.00 | 2 540 329.00 | 2 580 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 971.00 | 282 603.00 | 2 719 368.00 | 3 001 971.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 073.00 | 610 417.00 | | 719 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 165.00 | 108 656.00 | | 158 165.00 |
DL TOTAL (I) | 932 238.00 | 774 073.00 | | 932 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 580.00 | 53 495.00 | | 21 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 993.00 | 267 625.00 | | 1 240 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 064.00 | 247 177.00 | | 466 064.00 |
EA Autres dettes | 58 493.00 | 51 600.00 | | 58 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 130.00 | 619 897.00 | | 1 787 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 368.00 | 1 393 970.00 | | 2 719 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 733.00 | 598 317.00 | | 1 290 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 417 416.00 | | 7 417 416.00 | 7 417 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417 416.00 | | 7 417 416.00 | 7 417 416.00 |
FM Production stockée | | | -110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 347 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 921.00 | 31 774.00 | | 34 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 7 193.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 668.00 | 2 161.00 | | 21 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 668.00 | 2 161.00 | | 21 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 668.00 | -2 161.00 | | -21 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 987.00 | 38 990.00 | | 59 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 047.00 | 6 597 653.00 | | 7 347 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188 882.00 | 6 488 997.00 | | 7 188 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 165.00 | 108 656.00 | | 158 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 698.00 | | 333.00 | 420 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 403.00 | | | 407 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | 333.00 | 13 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 906.00 | 71 086.00 | | 170 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 906.00 | 71 086.00 | | 170 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 30 261.00 | 4 650.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 30 261.00 | 4 650.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 30 261.00 | 4 650.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 261.00 | 4 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 993.00 | 744 596.00 | 496 397.00 | 1 240 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 489.00 | | | 1 122 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
VB T. V. A. | 156 411.00 | | | 156 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 962.00 | 1 353 479.00 | 13 483.00 | 1 366 962.00 |
VW T.V.A. | 345 108.00 | 345 108.00 | | 345 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 130.00 | 1 290 733.00 | 496 397.00 | 1 787 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 502.00 | 87 612.00 | | 82 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 488.00 | 139 252.00 | | 149 488.00 |
ST Autres comptes | 460 208.00 | 303 409.00 | | 460 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 625 771.00 | 551 774.00 | | 625 771.00 |
YT Sous‐traitance | 2 277 765.00 | 2 227 222.00 | | 2 277 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 873.00 | 248 681.00 | | 236 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 185.00 | 5 207.00 | | 25 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 687.00 | 92 819.00 | | 107 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 861 059.00 | 1 402 317.00 | | 1 861 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056 811.00 | 683 649.00 | | 1 056 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 750 105.00 | 3 470 338.00 | | 3 750 105.00 |